| （非结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 1 | 兴业信托·菁英时代成长3号 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2012-6-20 | 71.2125 | 2552.61 | -28.79% | -9.37% | -19.42% |
| 2 | 兴业信托·归富长乐1号 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2012-6-20 | 0.9151 | 2552.61 | -8.49% | -12.08% | 3.59% |
| 3 | 兴业信托·名禹稳健增长 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2012-6-20 | 0.7986 | 2552.61 | -20.14% | -10.67% | -9.47% |
| 4 | 兴业信托·朱雀18期（大消费行业精选） | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2012-6-20 | 96.43 | 2552.61 | -3.57% | -11.40% | 7.83% |
| 5 | 兴业信托·朱雀17期（TMT行业精选） | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2012-6-20 | 85.94 | 2552.61 | -14.06% | -16.15% | 2.09% |
| 6 | 兴业信托·友恒成长1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-6-20 | 0.8806 | 2552.61 | -11.94% | -26.67% | 14.73% |
| 7 | 兴业信托·呈瑞1期 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2012-6-20 | 1.7924 | 2552.61 | 79.24% | -26.67% | 105.91% |
| 8 | 兴业信托·鼎力超级成长 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2012-6-20 | 0.8578 | 2552.61 | -14.22% | -27.28% | 13.06% |
| 9 | 兴业信托·理成转子3号 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-6-20 | 0.9357 | 2552.61 | -6.43% | -22.46% | 16.03% |
| 10 | 兴业信托·龙腾3期 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2012-6-20 | 0.6266 | 2552.61 | -37.34% | -22.46% | -14.88% |
| 11 | 兴业信托·泰瓴3期 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2012-6-20 | 0.8592 | 2552.61 | -14.08% | -23.00% | 8.92% |
| 12 | 兴业信托·六禾财富瓯越 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2012-6-20 | 0.8729 | 2552.61 | -12.71% | -19.98% | 7.27% |
| 13 | 兴业信托·新价值19期 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2012-6-20 | 0.5725 | 2552.61 | -42.75% | -18.63% | -24.12% |
| 14 | 兴业信托·景泰复利回报4期 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2012-6-20 | 0.8897 | 2552.61 | -11.03% | -18.60% | 7.57% |
| 15 | 兴业信托·智德精选6期 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-6-20 | 0.8924 | 2552.61 | -10.76% | -19.52% | 8.76% |
| 16 | 兴业信托·金中和东升 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2012-6-20 | 0.9358 | 2552.61 | -6.42% | -19.52% | 13.10% |
| 17 | 兴业信托·盈融达3号 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2012-6-20 | 0.9292 | 2552.61 | -7.08% | -19.70% | 12.62% |
| 18 | 兴业信托·瑞天3期 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2012-6-20 | 0.7552 | 2552.61 | -24.48% | -16.17% | -8.31% |
| 19 | 兴业信托·银石1期 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2012-6-20 | 0.95 | 2552.61 | -5.00% | -16.69% | 11.69% |
| 20 | 兴业信托·猎豹2期 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2012-6-20 | 0.5817 | 2552.61 | -41.83% | -18.40% | -23.43% |
| 21 | 兴业信托·新价值20期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-6-20 | 0.7520 | 2552.61 | -24.80% | -18.77% | -6.03% |
| 22 | 兴业信托·鼎润1期 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2012-6-20 | 0.7598 | 2552.61 | -24.02% | -18.77% | -5.25% |
| 23 | 兴业信托·长金9号 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2012-6-20 | 0.9768 | 2552.61 | -2.32% | -14.27% | 11.95% |
| 24 | 兴业信托·智诚7期 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2012-6-20 | 0.8172 | 2552.61 | -18.28% | -16.17% | -2.11% |
| 25 | 兴业信托·从容5期 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2012-6-20 | 0.7828 | 2552.61 | -21.72% | -14.44% | -7.28% |
| 26 | 兴业信托·盈融达8号 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2012-6-20 | 0.9750 | 2552.61 | -2.50% | -15.94% | 13.44% |
| 27 | 兴业信托·瑞天5期 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2012-6-20 | 0.7160 | 2552.61 | -28.40% | -17.03% | -11.37% |
| 28 | 兴业信托·鼎锋5期 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2012-6-20 | 0.8304 | 2552.61 | -16.96% | -18.21% | 1.25% |
| 29 | 兴业信托·麦盛领航5期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-6-20 | 0.7604 | 2552.61 | -23.96% | -20.53% | -3.43% |
| 30 | 兴业信托·慧安10期 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-6-20 | 0.8234 | 2552.61 | -17.66% | -20.53% | 2.87% |
| 31 | 兴业信托·云腾1期 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2012-6-20 | 0.8091 | 2552.61 | -19.09% | -23.55% | 4.46% |
| 32 | 兴业信托·金海财富成长1号 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2012-6-20 | 0.7220 | 2552.61 | -27.80% | -20.33% | -7.47% |
| 33 | 兴业信托·朱雀19期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-6-20 | 0.9387 | 2552.61 | -6.13% | -23.05% | 16.92% |
| 34 | 兴业信托·远策11期 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2012-6-20 | 0.9032 | 2552.61 | -9.68% | -23.05% | 13.37% |
| 35 | 兴业信托·理成转子5号 | 每月20号 | 2011-4-27 | 3209.5 | 2012-6-20 | 0.9014 | 2552.61 | -9.86% | -20.47% | 10.61% |
| 36 | 兴业信托·呈瑞2期 | 每月20号 | 2011-4-28 | 3161.78 | 2012-6-20 | 0.7750 | 2552.61 | -22.50% | -19.27% | -3.23% |
| 37 | 兴业信托·聚益3号 | 每月20号 | 2011-5-30 | 2954.51 | 2012-6-20 | 0.9582 | 2552.61 | -4.18% | -13.60% | 9.42% |
| 38 | 兴业信托·聚益金典1号 | 每月20号 | 2011-6-1 | 3004.17 | 2012-6-20 | 0.9382 | 2552.61 | -6.18% | -15.03% | 8.85% |
| 39 | 兴业信托·财富（绿宝石） | 每月20号 | 2011-6-16 | 2917.58 | 2012-6-20 | 1.0098 | 2552.61 | 0.98% | -12.51% | 13.49% |
| 40 | 兴业信托·紫石超越 | 每月20号 | 2011-6-29 | 3000.17 | 2012-6-20 | 0.7522 | 2552.61 | -24.78% | -14.92% | -9.86% |
| 41 | 兴业信托·恒盈1期 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-6-20 | 0.7704 | 2552.61 | -22.96% | -16.30% | -6.66% |
| 42 | 兴业信托·博时2号 | 每月20号 | 2011-7-1 | 3049.74 | 2012-6-20 | 0.9027 | 2552.61 | -9.73% | -16.30% | 6.57% |
| 43 | 兴业信托·德源安战略成长3号 | 每月20号 | 2011-7-6 | 3113.71 | 2012-6-20 | 0.9066 | 2552.61 | -9.34% | -18.02% | 8.68% |
| 44 | 兴业信托·上善远行1期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-6-20 | 0.9569 | 2552.61 | -4.31% | -18.42% | 14.11% |
| 45 | 兴业信托·云程泰3期 | 每月20号 | 2011-7-15 | 3128.89 | 2012-6-20 | 0.9552 | 2552.61 | -4.48% | -18.42% | 13.94% |
| 46 | 兴业信托·重阳9期目标回报 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-6-20 | 1.0417 | 2552.61 | 4.17% | -9.94% | 14.11% |
| 47 | 兴业信托·呈瑞6期 | 每月20号 | 2011-8-18 | 2834.25 | 2012-6-20 | 0.8785 | 2552.61 | -12.15% | -9.94% | -2.21% |
| 48 | 兴业信托·重阳10期 | 每月20号 | 2011-8-19 | 2807.66 | 2012-6-20 | 1.0221 | 2552.61 | 2.21% | -9.08% | 11.29% |
| 49 | 兴业信托·中睿合银12期 | 每月20号 | 2011-8-26 | 2901.22 | 2012-6-20 | 0.8734 | 2552.61 | -12.66% | -12.02% | -0.64% |
| 50 | 兴业信托·禾木1号 | 每月20号 | 2011-9-26 | 2610.92 | 2012-6-20 | 0.9577 | 2552.61 | -4.23% | -2.23% | -2.00% |
| 51 | 兴业信托·毅扬2期 | 每月20号 | 2011-9-30 | 2581.35 | 2012-6-20 | 1.0825 | 2552.61 | 8.25% | -1.11% | 9.36% |
| 52 | 兴业信托·清水源1号 | 每月20号 | 2011-11-23 | 2584.01 | 2012-6-20 | 1.0451 | 2552.61 | 4.51% | -1.22% | 5.73% |
| 备注 | 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元； 2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位； 3、归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准，并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红，分红后信托单位净值为1.0000元。 |
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| （结构化类） | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 开放日 | 成立日期 | 成立日沪深300指数 | 估值日 | 估值日净值（元） | 估值日沪深300指数 | 同期净值累计变动 | 同期沪深300指数累计变动 | 变动差值 |
| 53 | 兴业信托·萃益1期结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2012-6-20 | 0.8814 | 2552.61 | -11.86% | -3.81% | -8.05% |
| 54 | 兴业信托·贝塔3号 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2012-6-20 | 0.9825 | 2552.61 | -1.75% | -24.45% | 22.70% |
| 55 | 兴业信托·浙江结构化（和熙一期） | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2012-6-20 | 0.9566 | 2552.61 | -4.34% | -20.53% | 16.19% |
| 56 | 兴业信托·重庆结构化（桑瑞）1期 | 封闭 | 2011-2-24 | 3190.93 | 2012-6-20 | 0.9411 | 2552.61 | -5.89% | -20.00% | 14.11% |
| 57 | 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2012-6-20 | 0.8656 | 2552.61 | -13.44% | -22.18% | 8.74% |
| 58 | 兴业信托·财富（同福四期） | 封闭 | 2011-4-13 | 3372.03 | 2012-6-20 | 0.7446 | 2552.61 | -25.54% | -24.30% | -1.24% |
| 59 | 兴业信托·证大金龟稳赢 | 封闭 | 2011-4-29 | 3192.72 | 2012-6-20 | 0.9957 | 2552.61 | -0.43% | -20.05% | 19.62% |
| 60 | 兴业信托·财富22期 | 封闭 | 2011-5-11 | 3145.09 | 2012-6-20 | 0.9464 | 2552.61 | -5.36% | -18.84% | 13.48% |
| 61 | 兴业信托·新申财富12期（凯石14号） | 封闭 | 2011-6-3 | 2986.35 | 2012-6-20 | 0.9699 | 2552.61 | -3.01% | -14.52% | 11.51% |
| 62 | 兴业信托·新申财富（紫石2期） | 封闭 | 2011-6-10 | 2961.93 | 2012-6-20 | 0.9446 | 2552.61 | -5.54% | -13.82% | 8.28% |
| 63 | 兴业信托·新申财富（瑞华2期） | 封闭 | 2011-6-13 | 2950.35 | 2012-6-20 | 0.9963 | 2552.61 | -0.37% | -13.48% | 13.11% |
| 64 | 兴业信托·新申财富（贤盛） | 封闭 | 2011-6-17 | 2892.16 | 2012-6-20 | 0.9886 | 2552.61 | -1.14% | -11.74% | 10.60% |
| 65 | 兴业信托·财富一期新型结构化 | 封闭 | 2011-6-21 | 2909.07 | 2012-6-20 | 0.9699 | 2552.61 | -3.01% | -12.25% | 9.24% |
| 66 | 兴业信托·财富（道亨2期） | 封闭 | 2011-7-12 | 3056.91 | 2012-6-20 | 0.9402 | 2552.61 | -5.98% | -16.50% | 10.52% |
| 67 | 兴业信托·财富（金牛7号） | 封闭 | 2011-7-25 | 2968.29 | 2012-6-20 | 1.0398 | 2552.61 | 3.98% | -14.00% | 17.98% |
| 68 | 兴业信托·兴天新型结构化 | 封闭 | 2011-8-23 | 2821.00 | 2012-6-20 | 0.9112 | 2552.61 | -8.88% | -9.51% | 0.63% |
| 69 | 兴业信托·联信利丰新型结构化 | 封闭 | 2011-8-30 | 2841.74 | 2012-6-20 | 0.9179 | 2552.61 | -8.21% | -10.17% | 1.96% |
| 70 | 兴业信托·新申财富14期（博融泰） | 封闭 | 2011-9-8 | 2756.11 | 2012-6-20 | 1.0753 | 2552.61 | 7.53% | -7.38% | 14.91% |
| 71 | 兴业信托·财富（平谷1号） | 封闭 | 2011-9-20 | 2689.84 | 2012-6-20 | 0.9905 | 2552.61 | -0.95% | -5.10% | 4.15% |
| 72 | 兴业信托·财富（万利联1号） | 封闭 | 2011-9-22 | 2685.69 | 2012-6-20 | 1.0109 | 2552.61 | 1.09% | -4.96% | 6.05% |
| 73 | 兴业信托·浙江结构化（住瑞泓湖） | 封闭 | 2011-10-17 | 2666.95 | 2012-6-20 | 0.9836 | 2552.61 | -1.64% | -4.29% | 2.65% |
| 74 | 兴业信托·财富（中鼎1号） | 封闭 | 2011-10-18 | 2592.21 | 2012-6-20 | 0.8929 | 2552.61 | -10.71% | -1.53% | -9.18% |
| 75 | 兴业信托·兴泉新型结构化 | 封闭 | 2011-10-26 | 2651.65 | 2012-6-20 | 0.9203 | 2552.61 | -7.97% | -3.74% | -4.23% |
| 76 | 兴业信托·财富（科汇1号） | 封闭 | 2011-11-9 | 2751.65 | 2012-6-20 | 0.9903 | 2552.61 | -0.97% | -7.23% | 6.26% |
| 77 | 兴业信托·财富（尚丰） | 封闭 | 2011-11-10 | 2699.59 | 2012-6-20 | 1.1255 | 2552.61 | 12.55% | -5.44% | 17.99% |
| 78 | 兴业信托·申毅量化１号 | 封闭 | 2011-11-22 | 2609.47 | 2012-6-20 | 0.9920 | 2552.61 | -0.80% | -2.18% | 1.38% |
| 79 | 兴业信托·淡水静湍1号 | 封闭 | 2011-12-20 | 2377.07 | 2012-6-20 | 1.0571 | 2552.61 | 5.71% | 7.38% | -1.67% |
| 80 | 兴业信托·财富20期 | 封闭 | 2012-1-4 | 2298.75 | 2012-6-20 | 0.9744 | 2552.61 | -2.56% | 11.04% | -13.60% |
| 81 | 兴业信托·财富（科汇2号） | 封闭 | 2012-1-9 | 2368.57 | 2012-6-20 | 1.1038 | 2552.61 | 10.38% | 7.77% | 2.61% |
| 82 | 兴业信托·证大金龟稳赢2号 | 封闭 | 2012-1-17 | 2460.60 | 2012-6-20 | 1.1374 | 2552.61 | 13.74% | 3.74% | 10.00% |
| 83 | 兴业信托·庆中（星河广赢·上善若水） | 封闭 | 2012-1-20 | 2504.09 | 2012-6-20 | 0.9719 | 2552.61 | -2.81% | 1.94% | -4.75% |
| 84 | 兴业信托·淡水静湍2号 | 封闭 | 2012-2-1 | 2428.99 | 2012-6-20 | 1.0097 | 2552.61 | 0.97% | 5.09% | -4.12% |
| 85 | 兴业信托·新申财富（融亨一期） | 封闭 | 2012-2-27 | 2656.57 | 2012-6-20 | 1.0113 | 2552.61 | 1.13% | -3.91% | 5.04% |
| 86 | 兴业信托·兴津新型结构化 | 封闭 | 2012-3-13 | 2681.07 | 2012-6-20 | 0.9670 | 2552.61 | -3.30% | -4.79% | 1.49% |
| 87 | 兴业信托·新申财富（德瑞丰） | 封闭 | 2012-6-11 | 2558.26 | 2012-6-20 | 0.9917 | 2552.61 | -0.83% | -0.22% | -0.61% |