（20110415）兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间：2011-04-19

序号	产品名称	类型	开放日	成立日期	成立日沪深300 指数	估值日	估值日净值（元）	估值日沪深300 指数	同期净值累计变动	同期沪深 300指数累计变动	变动差值
1	联华信托·中睿合银5期	管理型	每月最后一个交易日	2010-3-25	3229.13	2011-4-15	1.2282	3358.94	22.82%	4.02%	18.80%
2	联华信托·中睿合银6期	管理型	每月最后一个交易日	2010-6-21	2780.66	2011-4-15	1.2376	3358.94	23.76%	20.80%	2.96%
3	联华信托·萃益1期结构化	结构化	封闭	2010-7-14	2653.61	2011-4-15	1.0762	3358.94	7.62%	26.58%	-18.96%
4	联华信托·兴业天津结构化	结构化	封闭	2010-7-21	2747.33	2011-4-15	1.2656	3358.94	26.56%	22.26%	4.30%
5	联华信托·菁英时代成长3号	管理型	每月20日	2010-8-12	2816.39	2011-4-15	95.0730	3358.94	-4.93%	19.26%	-24.19%
6	联华信托·兴业天津（7号）结构化	结构化	封闭	2010-8-23	2896.19	2011-4-15	1.0887	3358.94	8.87%	15.98%	-7.11%
7	联华信托·归富长乐1号	管理型	每月20日	2010-8-31	2903.19	2011-4-15	1.0725	3358.94	7.25%	15.70%	-8.45%
8	联华信托·新价值9期	管理型	每月最后一个交易日	2010-9-2	2921.39	2011-4-15	0.9077	3358.94	-9.23%	14.98%	-24.21%
9	联华信托·新价值15期	管理型	每月最后一个交易日	2010-9-2	2921.39	2011-4-15	0.9135	3358.94	-8.65%	14.98%	-23.63%
10	联华信托·麦盛领航2期	管理型	每月20日	2010-9-9	2926.46	2011-4-15	1.0201	3358.94	2.01%	14.78%	-12.77%
11	联华信托·名禹稳健增长	管理型	每月20日	2010-9-26	2857.48	2011-4-15	0.9462	3358.94	-5.38%	17.55%	-22.93%
12	联华信托·朱雀18期（大消费行业精选）	管理型	每月20日	2010-9-28	2880.91	2011-4-15	109.01	3358.94	9.01%	16.59%	-7.58%
13	联华信托·朱雀17期（TMT行业精选）	管理型	每月20日	2010-10-8	3044.23	2011-4-15	93.85	3358.94	-6.15%	10.34%	-16.49%
14	联华信托·兴业天津（1号）结构化	结构化	封闭	2010-10-22	3378.66	2011-4-15	0.9005	3358.94	-9.95%	-0.58%	-9.37%
15	联华信托·贝塔3号	结构化	封闭	2010-10-22	3378.66	2011-4-15	1.0009	3358.94	0.09%	-0.58%	0.67%
16	联华信托·友恒成长1期	管理型	每月20日	2010-10-25	3481.08	2011-4-15	0.9011	3358.94	-9.89%	-3.51%	-6.38%
17	联华信托·呈瑞1期	管理型	每月20日	2010-10-25	3481.08	2011-4-15	1.4616	3358.94	46.16%	-3.51%	49.67%
18	联华信托·兴业天津（2号）结构化	结构化	封闭	2010-10-27	3403.87	2011-4-15	0.9487	3358.94	-5.13%	-1.32%	-3.81%
19	联华信托·建信稳健增值1期	管理型	每月最后一个交易日	2010-11-10	3499.11	2011-4-15	0.9958	3358.94	-0.42%	-4.01%	3.59%
20	联华信托·建信稳健增值2期	管理型	每月最后一个交易日	2010-11-10	3499.11	2011-4-15	0.9541	3358.94	-4.59%	-4.01%	-0.58%
21	联华信托·鼎力超级成长	管理型	每月20日	2010-11-11	3509.97	2011-4-15	0.9841	3358.94	-1.59%	-4.30%	2.71%
22	联华信托·理成转子3号	管理型	每月20日	2010-11-12	3291.83	2011-4-15	1.0944	3358.94	9.44%	2.04%	7.40%
23	联华信托·龙腾3期	管理型	每月20日	2010-11-12	3291.83	2011-4-15	0.8809	3358.94	-11.91%	2.04%	-13.95%
24	联华信托·泰瓴3期	管理型	每月20日	2010-11-15	3314.89	2011-4-15	0.9534	3358.94	-4.66%	1.33%	-5.99%
25	联华信托·兴业太原（1号）结构化	结构化	封闭	2010-11-23	3107.18	2011-4-15	1.0000	3358.94	0.00%	8.10%	-8.10%
26	联华信托·六禾财富瓯越	管理型	每月20日	2010-11-29	3190.05	2011-4-15	0.9893	3358.94	-1.07%	5.29%	-6.36%
27	联华信托·富麟1号	管理型	每月20日	2010-11-29	3190.05	2011-4-15	1.0676	3358.94	6.76%	5.29%	1.47%
28	联华信托·新价值19期	管理型	每月20日	2010-11-30	3136.99	2011-4-15	0.9274	3358.94	-7.26%	7.08%	-14.34%
29	联华信托·景泰复利回报4期	管理型	每月20日	2010-12-1	3136.02	2011-4-15	0.9891	3358.94	-1.09%	7.11%	-8.20%
30	联华信托·浙江（1期）伏曦创富	结构化	封闭	2010-12-8	3171.88	2011-4-15	1.0313	3358.94	3.13%	5.90%	-2.77%
31	联华信托·智德精选6期	管理型	每月20日	2010-12-8	3171.88	2011-4-15	0.9892	3358.94	-1.08%	5.90%	-6.98%
32	联华信托·金中和东升	管理型	每月20日	2010-12-8	3171.88	2011-4-15	1.0299	3358.94	2.99%	5.90%	-2.91%
33	联华信托·兴业天津（3号）结构化	结构化	封闭	2010-12-10	3161.98	2011-4-15	1.0634	3358.94	6.34%	6.23%	0.11%
34	联华信托·兴业天津（6号）结构化	结构化	封闭	2010-12-10	3161.98	2011-4-15	0.9505	3358.94	-4.95%	6.23%	-11.18%
35	联华信托·中睿合银7期	管理型	每月最后一个交易日	2010-12-14	3269.47	2011-4-15	0.9956	3358.94	-0.44%	2.74%	-3.18%
36	联华信托·盈融达3号	管理型	每月20日	2010-12-20	3178.66	2011-4-15	0.9760	3358.94	-2.40%	5.67%	-8.07%
37	联华信托· 福建中行结构化（天明投资）	结构化	封闭	2010-12-24	3162.95	2011-4-15	1.0011	3358.94	0.11%	6.20%	-6.09%
38	联华信托· 浙江中行（3期）	结构化	封闭	2010-12-24	3162.95	2011-4-15	0.9846	3358.94	-1.54%	6.20%	-7.74%
39	联华信托·江苏中行（2期）	结构化	封闭	2010-12-27	3099.71	2011-4-15	1.0502	3358.94	5.02%	8.36%	-3.34%
40	联华信托·瑞天3期	管理型	每月20日	2010-12-28	3044.93	2011-4-15	1.0482	3358.94	4.82%	10.31%	-5.49%
41	联华信托·银石1期	管理型	每月20日	2010-12-30	3064.1	2011-4-15	1.04	3358.94	4.00%	9.62%	-5.62%
42	联华信托·猎豹2期	管理型	每月20日	2011-1-1	3128.26	2011-4-15	1.0148	3358.94	1.48%	7.37%	-5.89%
43	联华信托·福建1期（嘉利）	结构化	封闭	2011-1-6	3159.64	2011-4-15	1.0487	3358.94	4.87%	6.31%	-1.44%
44	联华信托·中睿合银9期	管理型	每月最后一个交易日	2011-1-10	3108.19	2011-4-15	0.9876	3358.94	-1.24%	8.07%	-9.31%
45	联华信托·新价值20期	管理型	每月20日	2011-1-12	3142.34	2011-4-15	1.0058	3358.94	0.58%	6.89%	-6.31%
46	联华信托·鼎润1期	管理型	每月20日	2011-1-12	3142.34	2011-4-15	1.0054	3358.94	0.54%	6.89%	-6.35%
47	联华信托·长金9号	管理型	每月20日	2011-1-18	2977.65	2011-4-15	1.0426	3358.94	4.26%	12.81%	-8.55%
48	联华信托·德丰华3期	管理型	每月20号	2011-1-19	3044.85	2011-4-15	0.9765	3358.94	-2.35%	10.32%	-12.67%
49	联华信托·智诚7期	管理型	每月20号	2011-1-19	3044.85	2011-4-15	1.0127	3358.94	1.27%	10.32%	-9.05%
50	联华信托·道冲ETF套利先锋	结构化	封闭	2011-1-19	3044.85	2011-4-15	1.0422	3358.94	4.22%	10.32%	-6.10%
51	联华信托·从容5期	管理型	每月20号	2011-1-21	2983.46	2011-4-15	0.9485	3358.94	-5.15%	12.59%	-17.74%
52	联华信托·浙江7期（亚星1号）	结构化	封闭	2011-1-28	3036.74	2011-4-15	1.0189	3358.94	1.89%	10.61%	-8.72%
53	联华信托·盈融达8号	管理型	每月20号	2011-1-28	3036.74	2011-4-15	1.0004	3358.94	0.04%	10.61%	-10.57%
54	联华信托·瑞天5期	管理型	每月20号	2011-1-31	3076.51	2011-4-15	1.0055	3358.94	0.55%	9.18%	-8.63%
55	联华信托·财富（同福二期）	结构化	封闭	2011-2-11	3120.96	2011-4-15	1.0374	3358.94	3.74%	7.63%	-3.89%
56	联华信托·新申财富（同福三期）	结构化	封闭	2011-2-11	3120.96	2011-4-15	1.0262	3358.94	2.62%	7.63%	-5.01%
57	联华信托·鼎锋5期	管理型	每月20号	2011-2-12	3120.96	2011-4-15	0.9557	3358.94	-4.43%	7.63%	-12.06%
58	联华信托·麦盛领航5期	管理型	每月20号	2011-2-18	3211.88	2011-4-15	1.0060	3358.94	0.60%	4.58%	-3.98%
59	联华信托·福建中行（6期）	结构化	封闭	2011-2-18	3211.88	2011-4-15	1.0095	3358.94	0.95%	4.58%	-3.63%
60	联华信托·浙江结构化（和熙一期）	结构化	封闭	2011-2-18	3211.88	2011-4-15	0.9757	3358.94	-2.43%	4.58%	-7.01%
61	联华信托·慧安10期	管理型	每月20号	2011-2-18	3211.88	2011-4-15	0.9955	3358.94	-0.45%	4.58%	-5.03%
62	联华信托·建行财富2期（分层3期）	结构化	封闭	2011-2-22	3163.58	2011-4-15	1.0360	3358.94	3.60%	6.18%	-2.58%
63	联华信托·重庆结构化（桑瑞）1期	结构化	封闭	2011-2-24	3190.93	2011-4-15	1.0047	3358.94	0.47%	5.27%	-4.80%
64	联华信托·浙江中行2期	结构化	封闭	2011-3-1	3254.89	2011-4-15	0.9664	3358.94	-3.36%	3.20%	-6.56%
65	联华信托·云腾1期	管理型	每月20号	2011-3-9	3338.86	2011-4-15	1.0356	3358.94	3.56%	0.60%	2.96%
66	联华信托·浙江5期（创富）	结构化	封闭	2011-3-10	3280.26	2011-4-15	0.9940	3358.94	-0.60%	2.40%	-3.00%
67	联华信托·兴业泉州<13号>结构化	结构化	封闭	2011-3-10	3280.26	2011-4-15	0.9720	3358.94	-2.80%	2.40%	-5.20%
68	联华信托·金海财富成长1号	管理型	每月20号	2011-3-15	3203.96	2011-4-15	0.9953	3358.94	-0.47%	4.84%	-5.31%
69	联华信托·新申财富11期	结构化	封闭	2011-3-21	3207.11	2011-4-15	1.0259	3358.94	2.59%	4.73%	-2.14%
70	联华信托·浙江中行12期（贝塔4号）	结构化	封闭	2011-3-30	3256.08	2011-4-15	0.9962	3358.94	-0.38%	3.16%	-3.54%
71	联华信托·财富1期	结构化	封闭	2011-3-31	3223.29	2011-4-15	0.9958	3358.94	-0.42%	4.21%	-4.63%
72	联华信托·财富结构化（金石稳健3期）	结构化	封闭	2011-4-8	3353.36	2011-4-15	0.9866	3358.94	-1.34%	0.17%	-1.51%
73	联华信托·财富（凯石15号）	结构化	封闭	2011-4-12	3326.77	2011-4-15	1.0000	3358.94	0.00%	0.97%	-0.97%
74	联华信托·建信积极成长1期	管理型	每月最后一个交易日	2011-4-12	3326.77	2011-4-15	1.0000	3358.94	0.00%	0.97%	-0.97%
75	联华信托·建信积极成长2期	管理型	每月最后一个交易日	2011-4-12	3326.77	2011-4-15	1.0000	3358.94	0.00%	0.97%	-0.97%
76	联华信托·财富（同福四期）	结构化	封闭	2011-4-13	3372.03	2011-4-15	0.9886	3358.94	-1.14%	-0.39%	-0.75%