（20101231）兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间：2011-01-15

发布日期：2011/1/5

序号	产品名称	类型	开放日	成立日期	成立日沪深300 指数	估值日	估值日净值（元）	估值日沪深300 指数	同期净值累计变动	同期沪深 300指数累计变动	变动差值
1	联华信托·中睿合银5期	管理型	每月最后一个交易日	2010-3-25	3229.13	2010-12-31	1.2187	3128.26	21.87%	-3.12%	24.99%
2	联华信托·中睿合银6期	管理型	每月最后一个交易日	2010-6-21	2780.66	2010-12-31	1.2260	3128.26	22.60%	12.50%	10.10%
3	联华信托·萃益1期结构化	结构化	封闭	2010-7-14	2653.61	2010-12-31	1.1128	3128.26	11.28%	17.89%	-6.61%
4	联华信托·兴业天津结构化	结构化	封闭	2010-7-21	2747.33	2010-12-31	1.1831	3128.26	18.31%	13.87%	4.44%
5	联华信托·菁英时代成长3号	管理型	每月20日	2010-8-12	2816.39	2010-12-31	91.5622	3128.26	-8.44%	11.07%	-19.51%
6	联华信托·兴业天津（7号）结构化	结构化	封闭	2010-8-23	2896.19	2010-12-31	0.9801	3128.26	-1.99%	8.01%	-10.00%
7	联华信托·归富长乐1号	管理型	每月20日	2010-8-31	2903.19	2010-12-31	1.0726	3128.26	7.26%	7.75%	-0.49%
8	联华信托·新价值9期	管理型	每月最后一个交易日	2010-9-2	2921.39	2010-12-31	0.9350	3128.26	-6.50%	7.08%	-13.58%
9	联华信托·新价值15期	管理型	每月最后一个交易日	2010-9-2	2921.39	2010-12-31	0.9557	3128.26	-4.43%	7.08%	-11.51%
10	联华信托·麦盛领航2期	管理型	每月20日	2010-9-9	2926.46	2010-12-31	0.9997	3128.26	-0.03%	6.90%	-6.93%
11	联华信托·名禹稳健增长	管理型	每月20日	2010-9-26	2857.48	2010-12-31	0.9339	3128.26	-6.61%	9.48%	-16.09%
12	联华信托·朱雀18期（大消费行业精选）	管理型	每月20日	2010-9-28	2880.91	2010-12-31	104.82	3128.26	4.82%	8.59%	-3.77%
13	联华信托·朱雀17期（TMT行业精选）	管理型	每月20日	2010-10-8	3044.23	2010-12-31	100.86	3128.26	0.86%	2.76%	-1.90%
14	联华信托·兴业天津（1号）结构化	结构化	封闭	2010-10-22	3378.66	2010-12-31	0.9213	3128.26	-7.87%	-7.41%	-0.46%
15	联华信托·贝塔3号	结构化	封闭	2010-10-22	3378.66	2010-12-31	0.9207	3128.26	-7.93%	-7.41%	-0.52%
16	联华信托·友恒成长1期	管理型	每月20日	2010-10-25	3481.08	2010-12-31	0.9089	3128.26	-9.11%	-10.14%	1.03%
17	联华信托·呈瑞1期	管理型	每月20日	2010-10-25	3481.08	2010-12-31	1.1445	3128.26	14.45%	-10.14%	24.59%
18	联华信托·兴业天津（2号）结构化	结构化	封闭	2010-10-27	3403.87	2010-12-31	0.9218	3128.26	-7.82%	-8.10%	0.28%
19	联华信托·建信稳健增值1期	管理型	每月最后一个交易日	2010-11-10	3499.11	2010-12-31	0.9940	3128.26	-0.60%	-10.60%	10.00%
20	联华信托·建信稳健增值2期	管理型	每月最后一个交易日	2010-11-10	3499.11	2010-12-31	0.9763	3128.26	-2.37%	-10.60%	8.23%
21	联华信托·鼎力超级成长	管理型	每月20日	2010-11-11	3509.97	2010-12-31	1.0043	3128.26	0.43%	-10.88%	11.31%
22	联华信托·理成转子3号	管理型	每月20日	2010-11-12	3291.83	2010-12-31	1.0484	3128.26	4.84%	-4.97%	9.81%
23	联华信托·龙腾3期	管理型	每月20日	2010-11-12	3291.83	2010-12-31	0.9770	3128.26	-2.30%	-4.97%	2.67%
24	联华信托·泰瓴3期	管理型	每月20日	2010-11-15	3314.89	2010-12-31	0.9869	3128.26	-1.31%	-5.63%	4.32%
25	联华信托·兴业太原（1号）结构化	结构化	封闭	2010-11-23	3107.18	2010-12-31	0.9800	3128.26	-2.00%	0.68%	-2.68%
26	联华信托·六禾财富瓯越	管理型	每月20日	2010-11-29	3190.05	2010-12-31	0.9863	3128.26	-1.37%	-1.94%	0.57%
27	联华信托·富麟1号	管理型	每月20日	2010-11-29	3190.05	2010-12-31	0.9967	3128.26	-0.33%	-1.94%	1.61%
28	联华信托·新价值19期	管理型	每月20日	2010-11-30	3136.99	2010-12-31	0.9811	3128.26	-1.89%	-0.28%	-1.61%
29	联华信托·景泰复利回报4期	管理型	每月20日	2010-12-1	3136.02	2010-12-31	1.0000	3128.26	0.00%	-0.25%	0.25%
30	联华信托·浙江（1期）伏曦创富	结构化	封闭	2010-12-8	3171.88	2010-12-31	0.9961	3128.26	-0.39%	-1.38%	0.99%
31	联华信托·智德精选6期	管理型	每月20日	2010-12-8	3171.88	2010-12-31	1.0013	3128.26	0.13%	-1.38%	1.51%
32	联华信托·金中和东升	管理型	每月20日	2010-12-8	3171.88	2010-12-31	1.0001	3128.26	0.01%	-1.38%	1.39%
33	联华信托·兴业天津（3号）结构化	结构化	封闭	2010-12-10	3161.98	2010-12-31	1.0288	3128.26	2.88%	-1.07%	3.95%
34	联华信托·兴业天津（6号）结构化	结构化	封闭	2010-12-10	3161.98	2010-12-31	0.9287	3128.26	-7.13%	-1.07%	-6.06%
35	联华信托·中睿合银7期	管理型	每月最后一个交易日	2010-12-14	3269.47	2010-12-31	0.9997	3128.26	-0.03%	-4.32%	4.29%
36	联华信托·盈融达3号	管理型	每月20日	2010-12-20	3178.66	2010-12-31	1.0000	3128.26	0.00%	-1.59%	1.59%
37	联华信托· 福建中行结构化（天明投资）	结构化	每月最后一个交易日	2010-12-24	3162.95	2010-12-31	0.9998	3128.26	-0.02%	-1.10%	1.08%
38	联华信托· 浙江中行新股申购（3期）	结构化	每月最后一个交易日	2010-12-24	3162.95	2010-12-31	1.0128	3128.26	1.28%	-1.10%	2.38%
39	联华信托·江苏中行新股申购（2期）	结构化	每月最后一个交易日	2010-12-27	3099.71	2010-12-31	1.0061	3128.26	0.61%	0.92%	-0.31%
40	联华信托·瑞天3期	管理型	每月20日	2010-12-28	3044.93	2010-12-31	1.0007	3128.26	0.07%	2.74%	-2.67%
41	联华信托·银石1期	管理型	每月20日	2010-12-30	3064.1	2010-12-31	1.0000	3128.26	0.00%	2.09%	-2.09%
42	联华信托·兴业龙岩新型结构化	结构化	每月20日	2010-12-31	3128.26	2010-12-31	1.0000	3128.26	0.00%	0.00%	0.00%