日期 | 单位净值 |
2016-08-05 | 1.3513 |
2016-07-29 | 1.3541 |
2016-07-22 | 1.3577 |
2016-07-20 | 1.3658 |
2016-07-15 | 1.3681 |
2016-07-08 | 1.3629 |
2016-07-01 | 1.3576 |
2016-06-24 | 1.3431 |
2016-06-20 | 1.3536 |
2016-06-17 | 1.3532 |
2016-06-08 | 1.3590 |
2016-06-03 | 1.3556 |
2016-05-27 | 1.3206 |
2016-05-20 | 1.3223 |
2016-05-13 | 1.3141 |
2016-05-06 | 1.3438 |