日期 | 单位净值 |
2020-03-27 | 1.1064 |
2020-03-20 | 1.1057 |
2020-03-13 | 1.1067 |
2020-03-06 | 1.1098 |
2020-02-28 | 1.1088 |
2020-02-21 | 1.1071 |
2020-02-17 | 1.1049 |
2020-02-14 | 1.1055 |
2020-02-07 | 1.1018 |
2020-01-23 | 1.1055 |
2020-01-20 | 1.1022 |
2020-01-17 | 1.0970 |
2020-01-10 | 1.0952 |
2020-01-03 | 1.0887 |
2019-12-27 | 1.0830 |
2019-12-20 | 1.0776 |